信託 理財 授信 外匯

考試類別

考科1

測驗內容

題數

考科2

測驗內容

信託業業務人員

信託法規

1.信託法
2.信託業法
3.信託業法施行細則
4.信託相關稅制
5.相關行政規章與函令

50

信託實務

1.金錢信託
2.不動產信託
3.有價證券信託
4.金融資產證券化
5.保管銀行業務
6.其他相關信託實務

理財規劃人員

理財工具

1.理財工具
1.金融機構的功能與規劃
2.短期投資工具
3.債券投資
4.股票投資
5.共同基金
6.衍生性金融商品
7.經濟觀念與經濟指標
8.保險的運用
9.信託的運用
10.金融商品與金融創新

50

理財規劃實務

1.理財規劃概論
2.理財規劃的步驟
3.客戶型態與行為特性
4.家庭財務報表與預算的編製與分析
5.現金流量管理
6.貨幣的時間價值與數量方法
7.居住規劃
8.子女養育與教育金規劃
9.退休規劃
10投資規劃
11.稅務規劃
12.全方位理財規劃綜合運用

初階授信人員

授信法規

1.授信基本法律
2.授信相關規章
3.外匯及信用卡、現金卡相關規章

50

授信實務

1.基礎授信
2.企業授信
3.外匯授信
4.消費者授信
5.事後管理及催收

初階外匯人員

國外匯兌業務

1. 國外匯兌業務的範圍
2. 匯出匯款處理程序
3. 匯入匯款處理程序
4. 買賣外幣現鈔與旅行支票
5. 光票買入及託收
6. 外匯存款
7. 其他衍生之外匯業務
8. 國外匯兌相關法規

50

進出口外匯業務

1. 外匯業務概述
2. 信用狀介紹
3. 進口信用狀業務
4. 進出口託收
5. 外幣保證
6. 信用狀通知及相關業務
7. 出口押匯
8. 遠期信用狀賣斷
9. 出口應收帳款承購
10. 進出口外匯業務相關法規